You are currently viewing Poradnik jak rozpocząć day trading w 2024 cz.1

Poradnik jak rozpocząć day trading w 2024 cz.1

  • Post author:
  • Post last modified:2023-11-12
  • Reading time:31 mins read

Day trading to fascynująca forma inwestowania na rynkach finansowych, która przyciąga zarówno doświadczonych traderów, jak i początkujących entuzjastów rynku kapitałowego. Ta intensywna metoda handlu polega na podejmowaniu szybkich decyzji inwestycyjnych i otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia.

W dzisiejszym wpisie blogowym przyjrzymy się poradnikowi o day tradingu, który pomoże Ci zrozumieć, jak działa ta strategia inwestycyjna, jakie narzędzia i strategie są przydatne, oraz jak minimalizować ryzyko i zwiększać swoje szanse na sukces. Bez względu na to, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, nasz poradnik pomoże Ci lepiej zrozumieć świat day tradingu i w pełni wykorzystać jego potencjał.

Rozdział 1: Wprowadzenie Jak rozpocząć handlowanie

1.1 Czym jest day trading?

Day trading to krótka forma inwestycji na rynkach finansowych, w której inwestor podejmuje decyzje o kupnie i sprzedaży aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty, surowce czy indeksy, w ciągu jednego dnia handlowego. Głównym celem day tradingu jest osiągnięcie zysków poprzez wykorzystanie krótkoterminowych fluktuacji cenowe na rynku.

Główne cechy charakteryzujące day trading to:

  1. Krótki horyzont czasowy: Day traderzy otwierają i zamykają swoje pozycje w ciągu jednego dnia, co oznacza, że nie pozostawiają otwartych pozycji na noc. Dzięki temu unikają ryzyka związanego z nagłymi zmianami cen, które mogą wystąpić podczas nocnych sesji rynkowych.
  2. Wykorzystywanie dźwigni finansowej: Day traderzy często korzystają z dźwigni finansowej, co pozwala im kontrolować większe pozycje, niż wynikałoby to z dostępnego kapitału. To zwiększa zarówno potencjał zysków, jak i ryzyko strat.
  3. Intensywny charakter handlu: Day trading wymaga ciągłego monitorowania rynku, analizy danych, szybkiego podejmowania decyzji i reagowania na zmiany cen w czasie rzeczywistym. To strategia, która wymaga pełnego zaangażowania i skupienia.
  4. Analiza techniczna: Day traderzy często korzystają z analizy technicznej, aby identyfikować wzorce cenowe, wskaźniki techniczne i poziomy wsparcia i oporu, które pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
  5. Ryzyko i zarządzanie kapitałem: Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w day tradingu. Traderzy stosują różne strategie, takie jak określanie stop lossów, aby ograniczyć straty i zachować kapitał inwestycyjny.

Day trading jest emocjonującą formą inwestycji, ale jednocześnie bardzo ryzykowną. Sukces w day tradingu wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także zdyscyplinowania, kontrolowania emocji i ciągłego doskonalenia. Dlatego warto dobrze się przygotować i zdobyć odpowiednią wiedzę, zanim zdecydujesz się na ten rodzaj handlu na rynkach finansowych.

1.2 Dlaczego rozważać trading jako formę inwestycji?

Day trading jest specyficzną formą inwestycji na rynkach finansowych, która budzi zarówno entuzjazm, jak i kontrowersje. Jest to praktyka polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji inwestycyjnych w ciągu jednego dnia handlowego w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków. Oto kilka kluczowych aspektów day tradingu oraz opinie na ten temat:

Zalety day tradingu:

  1. Potencjał na szybkie zyski: Day trading umożliwia inwestorom zdobycie krótkoterminowych zysków, gdy udaje im się skutecznie wykorzystać krótkotrwałe fluktuacje cenowe na rynkach.
  2. Możliwość unikania nocnych ryzyk: Traderzy day tradingowi zazwyczaj zamykają swoje pozycje przed zamknięciem sesji, co pozwala uniknąć ryzyka związanego z nocnymi zmianami cenowymi.
  3. Intensywność i adrenalina: Dla niektórych inwestorów, rytm day tradingu, szybkie decyzje i emocje związane z handlem dostarczają emocji i satysfakcji.

Wady day tradingu:

  1. Wysokie ryzyko: Day trading jest bardzo ryzykowny. Krótkoterminowe fluktuacje cenowe mogą prowadzić zarówno do dużych zysków, jak i strat. Utrata kapitału może nastąpić szybko.
  2. Wymaga dużego zaangażowania czasowego: Day trading wymaga poświęcenia dużo czasu, ciągłego monitorowania rynku i analizy danych, co może prowadzić do stresu i wyczerpania.
  3. Wysokie koszty transakcyjne: Częste otwieranie i zamykanie pozycji wiąże się z wysokimi kosztami transakcyjnymi, które mogą znacząco obciążać zyski.
  4. Wymaga zaawansowanej wiedzy i doświadczenia: Day trading to nie jest strategia dla początkujących. Wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy technicznej, zarządzania ryzykiem i psychologii handlu.

Opinie na temat day tradingu są podzielone. Dla niektórych inwestorów jest to fascynująca forma inwestycji, która pozwala na szybkie zyski i emocje związane z handlem. Jednak wielu ekspertów i organów regulacyjnych ostrzega przed ryzykiem day tradingu, zwłaszcza dla nieobeznanych inwestorów. Zdrowa ostrożność, odpowiednie przygotowanie i zdobywanie doświadczenia są kluczowe dla tych, którzy rozważają day trading jako strategię inwestycyjną. Warto również pamiętać, że każdy inwestor ma własne cele, tolerancję dla ryzyka i strategie inwestycyjne, więc day trading może nie pasować do każdego.

1.3 Trading vs. Inwestowanie: Różnice i podobieństwa

Day trading i inwestowanie to dwie różne strategie inwestycyjne, które różnią się pod wieloma względami, w tym horyzontem czasowym, podejściem do ryzyka i stylem handlu. Oto główne różnice pomiędzy tymi dwiema strategiami:

  1. Horyzont czasowy:
    • Day trading: Day traderzy otwierają i zamykają swoje pozycje inwestycyjne w ciągu jednego dnia handlowego. Ich celem jest osiągnięcie krótkoterminowych zysków z wykorzystaniem fluktuacji cen w ciągu jednego dnia.
    • Inwestowanie: Inwestorzy długoterminowi trzymają swoje pozycje przez znacznie dłuższy okres, często lata lub dziesięciolecia. Ich celem jest budowanie wartości kapitału na przestrzeni czasu.
  2. Częstotliwość handlu:
    • Day trading: Day traderzy dokonują wielu transakcji w ciągu jednego dnia handlowego. Otwierają i zamykają wiele pozycji, wykorzystując krótkoterminowe okazje rynkowe.
    • Inwestowanie: Inwestorzy długoterminowi dokonują znacznie mniej transakcji i często przywiązują mniejszą wagę do krótkoterminowych fluktuacji cenowych.
  3. Analiza i strategie:
    • Day trading: Day traderzy często korzystają z analizy technicznej, skupiając się na krótkoterminowych wzorcach cenowych i wskaźnikach technicznych. Wykorzystują strategie, takie jak skalpowanie (scalping) lub handel intraday, aby osiągać krótkoterminowe zyski.
    • Inwestowanie: Inwestorzy długoterminowi skupiają się na analizie fundamentalnej i wartości inwestycji. Starają się zrozumieć fundamenty spółek i rynków, na których inwestują, i trzymają swoje pozycje przez dłuższy okres.
  4. Ryzyko i emocje:
    • Day trading: Day trading jest bardziej podatny na emocje, ponieważ inwestorzy podejmują szybkie decyzje i często muszą radzić sobie z presją czasu. Ryzyko straty kapitału jest wyższe, a psychologia handlu jest istotnym czynnikiem.
    • Inwestowanie: Inwestorzy długoterminowi mogą unikać częstych fluktuacji cenowych i emocji z nimi związanych, ponieważ przywiązują mniejszą uwagę do krótkoterminowych wahań cenowych.
  5. Kapitał i koszty transakcyjne:
    • Day trading: Day traderzy często potrzebują większego kapitału początkowego, aby efektywnie korzystać z dźwigni finansowej. Ponadto, wysokie koszty transakcyjne mogą znacząco wpłynąć na zyski.
    • Inwestowanie: Inwestorzy długoterminowi często potrzebują mniejszego kapitału początkowego, ponieważ nie korzystają z tak dużej dźwigni finansowej, a koszty transakcyjne mają mniejszy wpływ na długoterminowe inwestycje.

Rozdział 2: Edukacja i Przygotowanie

2.1 Dlaczego edukacja jest kluczowa dla początkujących traderów?

Edukacja jest kluczowa dla początkujących traderów z kilku ważnych powodów:

  1. Zrozumienie rynku:
    • Trading to skomplikowana dziedzina, a edukacja pomaga początkującym traderom zrozumieć, jak działa rynek finansowy, w jaki sposób formują się ceny aktywów i jakie czynniki wpływają na ich zmienność. Poznanie tych podstawowych koncepcji jest kluczowe, aby dokładnie analizować i przewidywać ruchy rynkowe.
  2. Zarządzanie ryzykiem:
    • Edukacja w tradingu pomaga traderom zrozumieć, jak skutecznie zarządzać ryzykiem. Obejmuje to naukę o tym, jak ustalać poziomy stop loss, wielkość pozycji, dywersyfikację portfela i inne techniki, które pozwalają zminimalizować potencjalne straty.
  3. Analiza rynku:
    • Trading opiera się na analizie rynku, która może być zarówno techniczna, jak i fundamentalna. Edukacja pozwala traderom na naukę tych technik analizy, co pomaga im podejmować bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne.
  4. Psychologia tradingu:
    • Psychologia odgrywa ogromną rolę w tradingu. Początkujący traderzy często doświadczają emocji, takich jak chciwość, strach czy euforia. Edukacja pomaga traderom zrozumieć te emocje i nauczyć się, jak nimi zarządzać, aby nie podejmować impulsywnych decyzji.
  5. Budowanie strategii:
    • Edukacja pozwala traderom na rozwijanie i testowanie swoich strategii tradingowych. Warto zrozumieć różne podejścia do tradingu, takie jak day trading, swing trading, czy inwestowanie długoterminowe, i wybrać strategię, która najlepiej pasuje do indywidualnych celów i preferencji.
  6. Rozwój umiejętności:
    • Trading to umiejętność, którą można doskonalić przez całe życie. Edukacja pozwala traderom na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, co może przekładać się na bardziej skuteczne i dochodowe inwestycje.

Warto podkreślić, że trading to ryzykowna działalność, i edukacja nie gwarantuje sukcesu. Jednakże dobrze przeszkoleni traderzy mają znacznie większą szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku niż ci, którzy nie inwestują w rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności.

2.2 Wybór odpowiednich źródeł wiedzy

  1. Książki:
    • Książki napisane przez doświadczonych traderów, ekspertów i inwestorów często są cennym źródłem wiedzy. Przeszukaj recenzje i rekomendacje, aby znaleźć polecane tytuły związane z tradingiem, analizą rynku, psychologią tradingu i zarządzaniem ryzykiem.
    • W tym artykule wskazuje 3 bardzo wartościowe książki do rozpoczęcia nauki z day trading i inwestowaniem https://oszczedni.com.pl/trading-jak-zaczac-w-2024/
  2. Internet:
    • Internet oferuje ogromną ilość informacji na temat tradingu, ale trzeba być ostrożnym w wyborze źródeł. Wybieraj strony internetowe, blogi, forum i fora dyskusyjne, które są prowadzone lub uczestniczone przez doświadczonych traderów i ekspertów. Unikaj stron, które obiecują szybkie zyski i niezawodne strategie, ponieważ mogą to być oszustwa.
  3. Kursy online:
    • Istnieje wiele kursów online i platform edukacyjnych oferujących szkolenia z zakresu tradingu. Wybieraj te, które są prowadzone przez rzetelnych ekspertów i dostarczają solidny materiał edukacyjny. Upewnij się, że kursy zawierają zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne.
  4. Webinaria i seminaria:
    • Niektórzy eksperci i firmy zajmujące się tradingiem oferują webinaria i seminaria online. To doskonała okazja do nauki od doświadczonych traderów, zadawania pytań i rozwijania swojej wiedzy.

Rozdział 3: Wybór Rynku i Instrumentów

3.1 Wybór odpowiedniego rynku: Akcje, forex, kryptowaluty

  1. Akcje:
    • Akcje to udziały w spółkach notowanych na giełdzie. Inwestowanie w akcje może być atrakcyjne dla długoterminowych inwestorów, którzy szukają wzrostu wartości kapitału i dywidend.
    • Inwestowanie w akcje wymaga analizy fundamentów, takich jak bilans finansowy, wskaźniki i przyszłe perspektywy spółki.
    • Rynek akcji może być bardziej stabilny w porównaniu do rynków forex i kryptowalut, ale nadal niesie ryzyko straty.
  2. Forex (rynek walutowy):
    • Rynek forex to rynek wymiany walut, na którym inwestorzy spekulują na zmianach kursów walutowych.
    • Rynek forex jest znany z wysokiej płynności i dostępności 24/5, co oznacza, że można handlować praktycznie o każdej porze.
    • Forex jest odpowiedni dla traderów krótkoterminowych, którzy interesują się analizą techniczną i skupiają się na krótkoterminowych ruchach cen.
  3. Kryptowaluty:
    • Kryptowaluty to cyfrowe aktywa, takie jak Bitcoin czy Ethereum. Rynek kryptowalut jest stosunkowo nowy i charakteryzuje się dużą zmiennością cen.
    • Inwestowanie w kryptowaluty może przynosić duże zyski, ale także niesie duże ryzyko straty. Jest to rynek, który przyciąga zarówno długoterminowych inwestorów, jak i spekulantów.
    • Kryptowaluty są dostępne na platformach giełd kryptowalutowych, które oferują różne możliwości handlowe.

3.2 Instrumenty finansowe: CFD, opcje, futures

  1. CFD (Contract for Difference):
    • CFD to umowa między inwestorem a brokerem, która umożliwia spekulowanie na zmianach cen aktywów bazowych, takich jak akcje, indeksy, surowce czy waluty, bez konieczności faktycznego ich zakupu.
    • Inwestorzy mogą otwierać pozycje długie (kupować) lub krótkie (sprzedawać) CFD w zależności od swoich oczekiwań co do ruchu cen aktywów bazowych.
    • CFD umożliwiają wykorzystanie lewarowania, co może zwiększyć potencjalne zyski, ale także ryzyko straty.
  2. Opcje:
    • Opcje to kontrakty, które nadają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, kupna (opcja Call) lub sprzedaży (opcja Put) aktywa bazowego w określonym terminie i po określonej cenie (cenie wykonania).
    • Posiadacze opcji płacą tzw. premię, aby uzyskać te prawa. Opcje pozwalają na zabezpieczenie pozycji (hedging) lub spekulowanie na zmianach cen aktywów bazowych.
    • Opcje mogą być bardziej skomplikowane od CFD, a ich wartość może zmieniać się w zależności od cen aktywów bazowych oraz czasu.
  3. Futures:
    • Futures to standardowe kontrakty na dostawę określonego aktywa bazowego w przyszłości po określonej cenie. Kontrakty futures są znormalizowane pod względem terminów i specyfikacji.
    • Inwestorzy mogą zawierać kontrakty futures w celach zarówno zabezpieczania pozycji (hedging) jak i spekulacji. Kontrakty te są często wykorzystywane na rynkach surowców, indeksów i walut.
    • Futures mogą wymagać znacznego kapitału początkowego i są bardziej skomplikowane od CFD.

3.3 Analiza rynków: Na co zwracać uwagę przy wyborze rynku?

Wybór między tymi instrumentami zależy od indywidualnych preferencji, celów inwestycyjnych i poziomu doświadczenia. CFD są często bardziej dostępne dla początkujących traderów, podczas gdy opcje i futures są bardziej zaawansowane i wymagają dokładniejszej analizy i zrozumienia. Ważne jest, aby odpowiednio się edukować i rozważyć ryzyko związanew z każdym z tych instrumentów przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Możesz również rozważyć dywersyfikację portfela, inwestując na różnych rynkach, aby zrównoważyć ryzyko i potencjalne zyski. Bez względu na to, na którym rynku zdecydujesz się inwestować, ważne jest, aby kontynuować naukę i rozwijać swoje umiejętności tradingowe.

Rozdział 4: Wybór Platformy Handlowej

4.1 Czym jest platforma handlowa i jak działa?

Platforma handlowa, zwana także platformą inwestycyjną, to oprogramowanie lub aplikacja, która umożliwia inwestorom handlowanie różnymi instrumentami finansowymi na rynku. Platformy handlowe są dostarczane przez brokerów i umożliwiają traderom wykonywanie operacji zakupu i sprzedaży aktywów oraz monitorowanie rynków finansowych. Oto jak działają platformy handlowe:

  1. Interfejs użytkownika:
    • Platforma handlowa ma intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia inwestorom przeglądanie dostępnych instrumentów finansowych, wykresów cenowych i innych danych rynkowych. Inwestorzy mogą również wprowadzać zlecenia handlowe i kontrolować swoje pozycje za pośrednictwem interfejsu.
  2. Dostęp do rynków:
    • Platformy handlowe oferują dostęp do różnych rynków, takich jak akcje, indeksy, surowce, waluty czy kryptowaluty. Inwestorzy mogą wybierać instrumenty, w które chcą inwestować.
  3. Real-time i historyczne dane:
    • Platformy handlowe dostarczają real-time oraz historyczne dane cenowe i wskaźniki techniczne, które pomagają traderom w analizie rynku.
  4. Wykresy i narzędzia analizy:
    • Platformy często oferują zaawansowane narzędzia analizy technicznej, takie jak wskaźniki, oscylatory czy narzędzia rysowania na wykresach. To pozwala traderom analizować rynki i podejmować decyzje inwestycyjne.
  5. Zlecenia handlowe:
    • Na platformach handlowych inwestorzy mogą wprowadzać różne rodzaje zleceń, takie jak zlecenia rynkowe, zlecenia oczekujące, zlecenia stop loss i take profit. Zlecenia te pozwalają kontrolować proces handlu.
  6. Zarządzanie kontem:
    • Platformy handlowe umożliwiają inwestorom zarządzanie swoim kontem, w tym wpłacanie i wypłacanie środków, kontrolę marginesu oraz monitorowanie historii transakcji.
  7. Ewaluacja wyników:
    • Inwestorzy mogą śledzić swoje wyniki handlowe na platformie, monitorując zyski i straty oraz analizując skuteczność swoich strategii inwestycyjnych.
  8. Komunikacja z brokerem:
    • Platformy handlowe umożliwiają kontakt z brokerem w razie pytań lub potrzeby wsparcia technicznego.

Warto zaznaczyć, że istnieje wiele różnych platform handlowych dostępnych na rynku, a każda z nich może mieć unikalne funkcje i narzędzia. Wybór platformy handlowej zależy od indywidualnych preferencji i celów inwestycyjnych. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z platformą, zanim zaczniesz inwestować na żywo, oraz korzystać z konta demonstracyjnego, aby nauczyć się obsługi i testować swoje strategie handlowe.

4.2 Najlepsze Platformy handlowe:

Sprawdź teraz

1. Konto XTB

Prowadzenie Konta:

0€ lub 10€


378 osób sprawdziło ofertę

Przeczytaj wpis, w którym opisujemy konto XTB, zalety i wady – kliknij w link XTB Opinie

Sprawdź teraz

2. Plus500

82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.


148 osób sprawdziło ofertę

Przeczytaj artykuł, w którym opisujemy Platformę tradingową Plus500 – kliknij w link

Naszą rekomendacją jest Polski Broker XTB,
XTB jest jednym z największych na świecie brokerów FX i CFD notowanych na giełdzie. Jest również regulowany przez największe na świecie organy nadzoru, w tym Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Zapraszam do przeczytania drugiej części wprowadzenia w day trading – Jak rozpocząć day trading w 2024 cz.2